近日，洛阳钼业（603993.SH）发布了重要的公告称，拟将其所持新疆洛钼矿业有限公司股权（以下简称“新疆洛钼”）的65.1%股权(对应实缴及认缴注册资本人民币9.8亿元)作价29亿人民币转让予无关联第三方中信国安实业集团有限公司（以下简称“国安实业”）。

　　当日洛阳钼业发布的另一份公告显示，本次交易能够更好地聚焦集团发展优先事项，提升资本分配效率，持续夯实稳定健康增长的基础，预计交易完成后获得财务净收益约15亿元。与此同时，洛阳钼业亦表示此举是从战略和全域高度检视其业务布局及产品组合，未来将继续聚焦新能源金属和重要的战略金属。

　　洛阳钼业成立于1969年，主要是做基本金属、稀有金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和矿产贸易业务。目前洛阳钼业主体业务分布于亚洲、非洲、南美洲和欧洲，是全球领先的钴、铜、钼、钨、铌生产商。

　　此次进行交易的的新疆洛钼旗下核心资产为位于新疆哈密市的东戈壁钼矿，该矿也是洛阳钼业旗下三大钼矿资源之一，其余两矿分别为河南三道庄钼钨矿和上房沟钼铁矿。东戈壁钼矿为新疆第一个特大型斑岩型钼矿，具有规模大、品位高、埋藏浅、易露采的优势。洛阳钼业2023年年报多个方面数据显示，东戈壁钼矿的钼品位为0.115%，资源量（按金属量计）为50.82万吨。

　　2010年，东戈壁钼矿被洛阳钼业收购，2013年9月，洛阳钼业取得东戈壁钼矿的采矿权证，开采方式为露天开采，生产规模为990万吨/年。不过当时洛阳钼业在公告中提到，由于该矿具备开采条件尚需较大投入，最终投入生产还需要办理相关审批手续，该矿建成投产的时间尚不确定。截止6月19日东戈壁钼矿被转让予国安实业，该矿仍长期处在未开发状态。也正因此，新疆洛钼长期处在亏损状态。财务多个方面数据显示，2023年和2024年1-4月，新疆洛钼均未产生营业收入，其净利润分别为-887.54万元、-198.71万元。

　　值得注意的是，虽然新疆洛钼从未取得过营收，但从资源量上看，东戈壁钼矿钼金属储量为1.41亿吨。相比之下，河南三道庄钼钨矿和上房沟钼铁矿的钼金属储量分别为1.01亿吨、0.22亿吨，上述两座矿山储量之和不及东戈壁钼矿一座。不仅如此，从剩余可开采年限上看，三道庄钼钨矿和上房沟钼铁矿分别还剩余9年和4.1年，而东戈壁钼矿则剩余38年。

　　中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅向《中国科技投资》记者表示，“虽然东戈壁钼矿的钼金属储量丰富，但洛阳钼业选择将其置于未开发状态，并明确说此举是为了继续聚焦新能源金属和重要的战略金属。这表明，在洛阳钼业的战略规划中，钼金属业务可能不是其当前和未来的主要发展趋势。”

　　洛阳钼业的年报数据也能印证这一点。年报多个方面数据显示，2023年，洛阳钼业钼金属业务录得营收71亿元，占比为3.8%；今年一季度，洛阳钼业钼矿产量同比下降15.66%至3474吨。

　　就出售旗下东戈壁钼矿事项，洛阳钼业方面表示，公司此次决策是希望聚焦新能源金属，公司对今年铜产量预计乐观，预计将保持全球第一大钴生产商地位。洛阳钼业年报披露，2023年公司产铜41.95万吨，钴5.55万吨，同比分别增长51%和174%，铜产量接近全球前十，并成为全世界第一大钴生产商。

　　除此之外，洛阳钼业在镍、锂等新能源金属领域亦有较为完备的布局。其镍资源来自持有的印尼华越镍钴项目30%股权，锂资源来自与第二大股东宁德时代（300750.SZ）共同布局的玻利维亚两座锂盐湖。

　　自2023年下半年起，全球经济复苏韧性较强，国内市场预期经济复苏，新能源汽车、清洁能源等产业对铜的需求持续向好。据中国物流与采购联合会发布，2024年3月份全球制造业PMI为50.3%，较上月上升1.2个百分点，结束了连续17个月50%以下的运行走势，重回50%以上的扩张区间。在此背景影响下，全球精炼铜呈现供不应求的状态。

　　据国际铜业研究组织（ICSG）最新发布的关于全球铜矿产量增速的预测，2024年全球铜矿产量增速已被大幅调低至0.5%，远低于去年10月预测的3.7%。铜金属供不应求的状态使铜价持续保持高位，长江有色金属网显示，6月28日铜价均价为7.8万元/吨。另一方面，国际钴协会发布的报告数据显示，到2030年，在电动汽车电池应用的推动下，全球钴需求量将较2022年实现翻番。

　　在这一背景下，洛阳钼业已于今年年初提出新一轮铜钴产能扩张计划，公司将推进位于刚果（金）的TFM三期和KFM二期开发，预计在2028年实现年产80万吨-100万吨铜、9万—10万吨钴的目标。

　　在铜钴行情支撑下，洛阳钼业也实现首季“开门红”。今年一季度，公司实现营业收入461.21亿元，同比增长4.15%；归母净利润20.72亿元，同比增长553.28%；扣非净利润20.91亿元，同比增长3082.87%。

　　然而，不容忽视的是，洛阳钼业大量主要的铜、钴、镍、锂等矿产资源位于海外，受国际市场影响较为显著。2023年7月，洛阳钼业发布了重要的公告称与刚果(金)国家矿业总公司（Gécamines）就TFM权益金问题达成共识，并签订了《和解协议》。协议规定，洛阳钼业需在未来6年内分期支付和解金共计8亿美元（折合人民币58亿元）。

　　今年5月，伴随着COMEX铜价大举走高，洛阳钼业旗下贸易公司埃珂森（IXM）被曝出持有大量空头头寸，遭逼仓损失惨重。对此，虽然洛阳钼业第一时间发布澄清公告称，旗下贸易公司埃珂森这种对冲交易策略与单纯投机不同，风险完全可控。埃珂森有严密风控机制，操作均在框架内，但是其股价还是受到不小影响，消息爆出当日，洛阳钼业股价下跌约5%。

　　对于洛阳钼业怎么样应对海外市场风险，袁帅表示：“洛阳钼业可以建立更完善的风险管理体系，对海外市场的政治、经济、社会等因素进行实时监控和评估，以便及时有效地发现和应对潜在风险。针对TFM项目等海外项目，洛阳钼业可以优化其供应链管理，确保资源的稳定供应和产品的顺畅出口。”

　　产业观察家洪仕宾补充道，“首先，洛阳钼业需要与当地政府建立良好的关系，以减少政策不确定性的影响，其次，需要继续探索新的资源，以增加其储备，从而更好地应对市场波动。此外，能够最终靠多元化销售经营渠道，降低对单一市场的依赖，以减少业绩波动。最后，能够最终靠技术创新和提升运营效率，提高其应对市场波动的能力。”

　　记者就钼矿转让、新能源金属发展、海外市场风险等致函洛阳钼业，截止至发稿，尚未收到回复。

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